CONTENIDO ACADEMICO
Fundamentos financieros para la gestión de tesorería
•Decisiones financieras y su impacto en los resultados
•EBITDA, GIF, KTNO y otras medidas relacionadas con la liquidez.
•Flujo de caja libre
•Construcción de flujos de caja por el método indirecto
•Claves para la proyección de flujos de caja.
•Perfil de liquidezCálculos financieros
Gestión del capital de trabajo
Capital de trabajo: diferentes formas de calcularlo e interpretarlo.
•Capital de trabajo operativo y capital de trabajo neto operativo.
•Perfil de liquidez
•Gestión de recaudo y estrategias de cobranza.
•Inventarios y su impacto en la liquidez.
•Pasivos operativos y estrategias de negociación con proveedores.
Servicios financieros para la gestión de tesorería
•Manejo estratégico de proveedores bancarios
•Alternativas de financiación
•Productos y servicios de cash management
•Factoring, confirming y forfaiting
•Garantías
•Repos y simultáneas
Planeación Financiera y Presupuesto
•Entorno económico
•Planeación estratégica y los objetivos empresariales.
•Información requerida.
•Presupuestos operativos, presupuestos financieros, presupuestos comerciales y presupuestos de costos y gastos.
•Proyección de estados financieros: Estado de situación financiera, Estado de resultados y Estado de flujos de efectivo.
•Análisis de sensibilidad y escenarios.
•Presentación de presupuesto
•Control presupuestal: evaluación de resultados y decisiones.
Gestión del riesgo en operaciones de tesorería
•Administración del riesgo de contraparte
•Gestión del riesgo cambiario
•Estrategias de diversificación
•Estrategias de cobertura
•Forwards
•Futuros
FECHA INICIO: 15 de Julio 2025
HORARIO: Martes, miércoles y jueves de 5:30 pm a 9:30 pm
INTENSIDAD 80 horas
MODALIDAD: Online
Inversión: $3.168.000
35% DESCUENTO PARA AFILIADOS CCB
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfono: 6527000 ext 788
Celular: 3153487527
Mail: formacionespecializada@camaradirecta.com