Objetivo
Desarrollar las competencias que se requieren para analizar la información financiera de la empresa, construir presupuestos y apoyar los procesos de planeación financiera y además generar y fortalecer las habilidades relacionadas con el manejo de los recursos líquidos en la empresa, el entendimiento de la dinámica del capital de trabajo, los movimientos de efectivo y las alternativas para un manejo eficiente de la tesorería.
Dirigido a
Profesionales que laboren el áreas financieras,  contaduría pública, administración de empresas, finanzas, economía,  ingeniería industrial y carreras afines que se desempeñen en funciones como analistas financieros,  jefes de cartera, contadores, gerentes financieros, controllers, jefes de tesorería, responsables de cuentas por pagar, planeación financiera y función financiera general, así como gerentes generales o propietarios de empresa que quieran generar competencias para gestionar con mayor habilidad sus finanzas en materia de control del efectivo e implementar la herramienta de presupuesto para la optimización de las finanzas de su empresa.
 
Contenido temático
Módulo 1. Fundamentos financieros para la gestión de tesorería

• Decisiones financieras y su impacto en los resultados
• EBITDA, GIF, KTNO y otras medidas relacionadas con la liquidez.
• Flujo de caja libre
• Construcción de flujos de caja por el método indirecto
• Claves para la proyección de flujos de caja.
• Perfil de liquidez
• Cálculos financieros

• Capital de trabajo: diferentes formas de calcularlo e interpretarlo.
• Capital de trabajo operativo y capital de trabajo neto operativo.
• Perfil de liquidez
• Gestión de recaudo y estrategias de cobranza.
• Inventarios y su impacto en la liquidez.
• Pasivos operativos y estrategias de negociación con proveedores.

• Manejo estratégico de proveedores bancarios
• Alternativas de financiación
• Productos y servicios de cash management
• Factoring, confirming y forfaiting
• Garantías
• Repos y simultáneas

• Consideraciones relacionadas con el entorno económico
• Consideraciones relacionadas con la planeación estratégica y los objetivos empresariales.
• Información requerida.
• Presupuestos operativos y presupuestos financieros.
• Presupuestos comerciales.
• Presupuestos de costos y gastos.
• Proyección de estados financieros: Estado de situación financiera, Estado de resultados y Estado de flujos de efectivo.
• Análisis de sensibilidad y escenarios.
• Presentación de presupuesto
• Control presupuestal: evaluación de resultados y decisiones.

• Administración del riesgo de contraparte
• Gestión del riesgo cambiario
• Estrategias de diversificación
• Estrategias de cobertura
• Forwards
• Futuros